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[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 지난 주말 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 스캔들 인정 후에 엔비디아(NVDA) 주가가 이틀 사이 10% 이상 하락한 가운데 주가 하락에 베팅하는 인버스 상장지수펀드(ETF)의 거래량이 폭발적으로 늘어났다.
적어도 단기적으로 엔비디아의 주가 하락 압박이 지속될 가능성에 무게가 실리면서 투자자들이 단일 종목 레버리지에서 발을 빼는 한편 인버스 펀드로 갈아타는 움직임이다.
생성형 인공지능(AI) 모델의 데이터 분석에 따르면 엔비디아의 주가 하락에 2배의 레버리지를 적용하는 NVD(GraniteShares 2x Short NVDA)가 지난 9일(현지시각)에만 9400만주에 달하는 거래량을 기록했다.
뿐만 아니라 인버스 펀드는 황 CEO가 불륜 사실을 인정했다는 소식이 전해진 주말 직후 9일 하루 사이 12% 폭등하며 투자자들의 얼어 붙은 심리를 반영했다.
CNBC를 포함한 주요 외신에 따르면 8일 오후 3시경 소식이 전해진 뒤 24시간 거래가 가능한 파생상품 시장에서 엔비디아 계약이 순식간에 2억달러에 달했고, 장외 시장에서 7% 급락했다.
월요일 개장 전 야간 옵션 시장에서 엔비디아 풋옵션 프리미엄도 큰 폭으로 뛰었다. 1500만달러 규모의 옵션 프리미엄이 거래된 가운데 1000만달러가 주가 하락을 겨냥하는 풋옵션에 집중 유입됐다는 소식이다.
업계에 따르면 NVD는 10일에도 두 자릿수의 폭등을 연출했고, 최근 5거래일 사이 상승폭이 무려 39.37%에 달했다.
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거래량 폭발은 엔비디아 주가 등락에 두 배의 레버리지를 적용하는 롱(Long) 펀드도 마찬가지다. 생성형 AI 모델의 집계에 따르면 평소 일간 거래량이 600만~1000만주 가량인 NVDL(GraniteShares 2x Long NVDA)은 스캔들 직후 첫 거래일인 9일 하루에만 5233만주를 웃도는 역대급 거래량을 기록했다.
이어 10일에도 NVDL은 가파른 가격 하락과 함께 약 2000만주에 달하는 거래량을 기록했다. 주가 급락으로 인해 펀드의 운용 자산 가치는 이틀 사이 수 억 달러 증발했다.
주말 사이 고레버리지 거래가 가능한 크립토 기반 파생상품 시장에서는 체결 직후 수십만달러의 미실현 이익을 낸 10배 레버리지 '숏 고래' 물량들이 포착되기도 했다.
주요 외신에 따르면 미 하원 외교위원회 등 초당파 의원들이 황 CEO에게 오는 18일 의회에 출석해 앨리스 황과 접촉 경위 및 엔비디아의 국가 안보 기밀 보호 프로토콜을 설명하라고 요구했다.
월가는 엔비디아 이사회가 당장 황 CEO에게 사퇴를 요구할 가능성은 낮지만 조사 결과 엔비디아가 이사회에 정보를 숨겼거나 수출 통제 위반 세력과 직간접적으로 연계된 점이 발견되면 하차 가능성을 배제할 수 없다고 보고 있다.
shhwang@newspim.com
