[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 09일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '실적 개선을 통한 재평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 3.7조원(+7.1% YoY), 영업이익 1,756억원(+34.6% YoY)으로 당초 전망치에 부합하는 양호한 영업실적을 기록함. 백화점의 호실적이 이어진 가운데, 할인점과 슈퍼마켓, 홈쇼핑, 컬처웍스의 실적 개선때문임. 2026년 연간 연결기준 매출액 14.4조원(+4.6% YoY), 영업이익 7,857억원(+43.7% YoY)으로 수정 전망함. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 125,000원 하향. 주식시장 급락을 감안해 멀티플 조정으로 목표주가를 하향 조정함. 지난 6월 중순 이후 주가 급락으로 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 5.8배와 0.2배 수준으로 밸류에이션 매력은 제고됨. 소비 양극화 구조의 지속과 방한 외국인 증가세 확대 등을 감안하면 4분기에도 백화점 업황은 양호한 추세가 이어질 전망임.'라고 분석했다.


◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 125,000원(-10.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2026년 09월 30일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 16일 97,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 23일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.


◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,600원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,600원 대비 -17.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 119,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,100원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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