[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 29일 금호석유화학(011780)에 대해 '1분기 미국 Glove 수입에서 명확히 확인되는 중국산 관세 인상 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
iM증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '목표주가 17만원 및 투자의견 매수 유지. 업황과 실적, 재무구조, 주주정책 등 모든 측면에서 석유화학 업종 내가장 편안한 흐름을 기대할 수 있는 업체. 1분기 환율상승과 고무/합성수지/페놀 등 전 사업부에 걸친 이익 개선으로 컨센서스를 큰 폭 상회하는 영업이익 창출했음에도 2분기 감익 우려로 주가는 조정. 시장 우려대로 2분기는 BD 급락으로 인한 고무 스프레드 축소와 EPDM/에너지 부문 정기보수 등으로 QoQ 이익 감소 불가피. 그럼에도 868억원은 결코 낮은 이익 체력이 아님. 한편, 미국의 중국산 Glove 관세 인상효과는 1분기 수입 데이터에서 뚜렷하게 확인. 이에 동반한 동사 NB-Latex 반사수혜도 3분기 전후로 뚜렷하게 나타날 전망.'라고 분석했다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 04월 09일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,000원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,000원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,158원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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